10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastning Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet Med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i Tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , Läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi När de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost Licy och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk Pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris Och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande Vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpoptionen och båda alternativen kommer att Vara ute av pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar typiskt att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri Med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar I ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Högsta belopp som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett värdepappersinstitut lånar pengar Ained vid Federal Reserve till en annan depositarinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker från Deltagande i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektorn. Den amerikanska presidiet av arbetskraft. Optioner Trading Strategies. Options Trading Strategies Köpande samtal Options. Buying ett samtal alternativ eller ringa ett långt samtal är en Enkel och okomplicerad strategi för att dra nytta av en uppåtriktad rörelse eller trend Det är också förmodligen det mest grundläggande och mest populära av alla optionsstrategier När du köper ett köpalternativ kallas också att etablera en lång position, kan du. Sälj den. Utöva din rätt att köpa Aktien till aktiekursen före eller före utgången. Låt det löpa ut. HUR ATT FÖRVALTA OPTIONER. Ett köpoption ger dig rätt, men inte skyldigheten att köpa t Han lagrar eller ringer det ifrån sin ägare till alternativets kurspris under en viss tidsperiod tills dina alternativ upphör att gälla och är inte längre giltiga. Typiskt är huvudorsaken till att köpa ett köpalternativ att du tror att det underliggande lagret kommer att Uppskattar före utgången till mer än lösenpriset plus premien du betalat för alternativet Målet är att kunna vända och sälja samtalet till ett högre pris än vad du betalat för det. Det maximala belopp du kan förlora med en lång Samtal är den första kostnaden för handeln premie betalt plus provisioner men uppåtspotentialen är obegränsad Men eftersom alternativ är en slösande tillgång kommer tiden att fungera mot dig Så var noga med att ge dig tillräckligt med tid att vara rätt. Options Trading Strategies Köpa Put Options. Investors vill ibland fånga vinster på nedsidan och köpa säljalternativ är ett bra sätt att göra det. Den här strategin låter dig fånga vinster från en nedåtgående rörelse på samma sätt som du tar pengar på samtal från en dig P move Många använder också denna strategi för säkringar på aktier som de redan äger om de förväntar sig en kortfristig nackdel i aktierna. När du köper ett köpoption ger det dig rätt men inte skyldigheten att sälja eller sätta någon Annars ett lager till det angivna priset under en bestämd tidsperiod när dina alternativ löper ut och inte längre vara giltiga. För många handlare kan köp av lager på aktier som de tror är lägre lägre kunna bära mindre risk än att korta börsen och kan också ge större likviditet Och hävstångseffektivitet Många aktier som förväntas minska är kraftigt korta. Därför är det svårt att låna aktierna, särskilt på kort sikt. Å andra sidan är det oftast lättare att köpa en sättning och behöver inte låna något Om beståndet rör sig mot dig och huvudet högre är din förlust begränsad till premie betalt om du köper en uppsättning Om du kortar lageret är din förlust potentiellt obegränsat eftersom beståndet rallies Vinsten för ett köpoption är teoretiskt obegränsad d Äga till nollmärket om det underliggande lagret förlorar mark. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered Calls är ofta en av de första alternativstrategierna en investerare kommer att försöka när de börjar med alternativ. Vanligtvis äger investerare redan aktier i underliggande lager och Kommer att sälja ett inköpspris för att samla in premie Investeraren samlar in en premie för att sälja samtalet och är skyddat eller täckt om optionen kallas bort eftersom aktierna är tillgängliga att levereras om det behövs utan extra kontanter Utlägg. En huvudsaklig anledning till investerare anlitar denna strategi är att generera extra inkomster på positionen med hopp om att optionen upphör att vara värdelös, dvs inte förlorad i pengar. I detta scenario håller investeraren både krediten samlad och aktierna Av underliggande En annan anledning är att låsa in några befintliga vinster. Den maximala potentiella vinsten för ett täckt samtal är skillnaden mellan det köpta aktiekursen och samtalet Streckpris plus eventuell kredit som samlats för att sälja samtalet Det bästa fallet för ett täckt samtal är att lagret slutar direkt vid den sålda samtalstrejken. Den maximala förlusten, om börsen upplever en dumpning hela vägen till noll, är inköpet Priset på strejken minus samtalspremie insamlade. Om en investerare såg sin aktiepile i riktning mot noll skulle han förmodligen välja att stänga positionen långt före denna tid. Options Trading Strategies Cash-Secured Puts. Av ett sålt köpoptionsalternativ, vanligtvis en out-of-the-money, det vill säga att aktiekursen ligger under nuvarande aktiekurs. Den kontantskyddade delen är ett säkerhetsnät för investeraren och hans mäklare, eftersom tillräckligt med pengar hålls Till hands för att köpa aktierna i händelse av uppdrag. Investerare säljer ofta sätter och säkrar dem med kontanter när de har en måttlig haussexponering på ett lager. I stället för att köpa aktierna direkt, säljer de satsen och samlar in en liten premie i väntan på Den aktien Att avböja till en mer välsmakande inköpspunkt. Om vi utesluter möjligheten att förvärva aktien är det maximala resultatet det samlade premien för att sälja satsen. Den maximala förlusten är obegränsad till noll vilket är varför många mäklare gör att du avsätter pengar för Syftet med att köpa aktien om det sätts till dig Breakeven för en kort strategi är att aktiekursen för den sålda satsen minskar premiumbeloppet. Betalningsstrategier Credit Spreads. Option spreads är ett annat sätt relativt nybörjare alternativ som handlare kan börja utforska Den här nya familjen av derivat De mest grundläggande kredit - och debetspreadarna kombinerar två satser eller samtal för att ge en nettokredit eller debet och skapa en strategi som erbjuder både begränsad belöning och begränsad risk. Det finns fyra typer av grundläggande spridningar kreditspreadar bär samtalspread och tjur Lägga spridningar och debet spridningar tjur samtal spridningar och bära lägga spreads Som deras namn innebär kredit spreads öppnas när näringsidkaren säljer en spridning och samlar ett kredit debet spreads är cre När en investerare köper en spridning, betala en debit för att göra det. I alla typer av spreadar nedan säljs de köpta alternativen på samma underliggande säkerhet och i samma utgångs månad. Av ett sålt samtal och ett extra-från-penga-samtal som köpts Eftersom det sålda samtalet är dyrare än det köpta, samlar näringsidkaren en första premie när handeln utförs och hoppas sedan att behålla vissa om inte allt detta Kredit när optionerna löper ut En björkalspridning kan också kallas kortkortspridning eller en vertikal samtalskreditspridning. Riskbedömningsprofilen för strategin kan variera beroende på hur mycket alternativen valda om de redan är ute av - pengarna när handeln utförs eller in-the-money, vilket kräver en skarpare nackdel i de underliggande alternativen utan pengar, kommer naturligtvis att bli billigare, och därför kommer den initiala krediten att bli mindre. Traders accepterar detta mindre Premie i Utbyta mot lägre risk, eftersom det är mer sannolikt att det inte är värt att lösa alternativet. Maximal förlust, om det underliggande aktieverket ska handla över det långa samtalet, är skillnaden i aktiekurser minus det premie som betalas. Till exempel om En näringsidkare säljer ett 32 50-samtal och köper ett 35 samtal, samlar in en kredit på 90 cent, den maximala förlusten vid ett flytt över 35 är 1 60 Den maximala potentiella vinsten är begränsad till den insamlade krediten om aktien handlas under kort samtal Strejk vid utgången Breakeven är strejken för den köpta putten plus nettokredit som samlats in i ovanstående exempel, 35 90.Bull Put Spreads. These är en måttligt bullish till neutral strategi för vilken säljaren samlar premie, en kredit när man öppnar handeln Typiskt och beroende på huruvida spridningen handlas in, på eller utan pengar, vill en tjurförsedd säljare att behållaren behåller sin nuvarande nivå eller förskott blygsamt. Eftersom en kredit samlas in då Av handelns start, id Eal scenario är att båda sätter ut att gå ut värdelös För att detta ska ske måste börsen överstiga det högre aktiekurset vid utgången. Till skillnad från ett mer aggressivt hausseartat spel som ett långt samtal är vinsterna begränsade till den samlade insamlingen. Men risken är också Begränsad till ett visst belopp, oavsett vad som händer med den underliggande aktien Maximal förlust är bara skillnaden i strejkpriser minus den initiala krediten Breakeven är det högre lösenpriset minus denna kredit. Även när handlare inte kommer att samla 300 avkastningar genom kreditspridningar, De kan vara ett sätt för handlare att kontinuerligt samla blygsamma krediter. Detta gäller särskilt när volatilitetsnivåerna är höga och alternativen kan säljas till ett rimligt pris. Options Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. Bull call spread är en måttligt bullish strategi För investerare som uppvisar blygsam uppsidan eller åtminstone ingen nackdel i det underliggande aktieobjektet ETF eller indexet Den tvåbenta vertikala spridningen kombinerar samma antal långa köpta nära R-to-the-money-samtal och korta sålda längre-from-the-money-samtal Investeraren betalar en debit för att öppna denna typ av spridning. Strategin är mer konservativ än ett rakt långt köp inköp, eftersom den sålde högre strejken Bidrar till att kompensera både kostnaden och risken för det köpta lägre strejksamtalet. En tullsamtal s maximala risk är helt enkelt debet som betalas vid tidpunkten för handel plus provisioner. Den maximala förlusten uppstår om aktierna handlas under det långa samtalet Strejk, vid vilken tidpunkt löper båda alternativen värdelösa Maximal potentiell vinst för en tullkallspridning är skillnaden mellan strejkpriserna minus debet som betalats. Breakeven är den långa strejken plus debet som betalas. Över denna nivå börjar spridningen tjäna pengar. Bära Put Spreads. Investors anställer denna optionsstrategi genom att köpa en sätta och samtidigt sälja en annan sänkta satsning, betala en debitering för transaktionen. En investerare kan använda denna strategi om han förväntar sig måttlig nackdel i det underliggande lageret men vill av Fset kostnaden för en lång uppsättning. Maximal förlust som lider om den underliggande aktien handlar över den långa uppsättningen vid utgången är begränsad till den betalda betalningen. Den maximala potentiella vinsten är begränsad till skillnaden mellan de sålda och inköpta strejkpriserna minus denna premie och Uppnås om den underliggande är handel söder om den korta uppsättningen Breakeven är strejken på det köpta satsen minus nettobetalningen betald. Okej, nu har du lärt dig grunderna och kan vara klåda för att försöka få hand om virtuella alternativhandel. Det är dags att Välj en mäklare om du inte redan har en. Artikkel skrivs ut från InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Top 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är bra verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till Använda dessa verktyg till din fördel Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men nej T skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett angivet pris före eller före utgångsdatumet. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätt att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren Rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, när-pengarna när aktiekursen motsvarar priset för den underliggande och ut - av-pengarna när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet gäller för köp När du köper ett alternativ begränsas din förlustnivå till alternativets pris eller premie När du säljer ett naket alternativ riskerar din risk Av förlusten är teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen. Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, Volatilitet och tidsvärde. Oavsett vilken strategi de använder, måste nya alternativ handlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekten, säger Kevin Cook, optionsinstruktör på ONN TV. Att vara systematisk och sannolikhetskompensation lönar sig mycket på lång sikt, säger han , Rådande att istället för att köpa alternativ för pengar, bara för att de är billiga, bör nya handlare titta på närmaste alternativspreads som har större sannolikhet för framgång. Han ger det här exemplet Om du är bullish på Guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på 125 juni-samtalet och söker en hemlöpning, har du större chans att göra vinst genom att köpa 110 110 111 Samtal spridning för 55 Plocka rätt alternativ strategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Samtal Samtal I ett täckt samtal kallas också en köp-skriv, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot det Underliggande tillgång Din markering En åsikt skulle vara neutral mot hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din största förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När den underliggande rör sig mot dig, förkortar korta samtal några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande marknadsavkastningen med minskad volatilitet. Relevanta artiklar.
Comments
Post a Comment